| Izveštaj o novčanim tokovima | |||||
| u periodu od 01.01. do 31.10.2006. godine | |||||
| Oznaka | Iznos | ||||
| POZICIJA | za AOP | Tekuća | Prethodna | ||
| godina | Godina | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 306) | 3 | 0 | 1 | 56.489 | |
| 1. Prilivi od kamata | 3 | 0 | 2 | 17.267 | |
| 2. Prilivi od naknada | 3 | 0 | 3 | 30.535 | |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 3 | 0 | 4 | 8.687 | |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 3 | 0 | 5 | ||
| 5. Prilivi po osnovu vanrednih prihoda | 3 | 0 | 6 | ||
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313) | 3 | 0 | 7 | 58.743 | |
| 6. Odlivi po osnovu kamata | 3 | 0 | 8 | 49 | |
| 7. Odlivi po osnovu naknada | 3 | 0 | 9 | 3.870 | |
| 8. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 3 | 1 | 0 | 24.865 | |
| 9. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 3 | 1 | 1 | ||
| 10. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 3 | 1 | 2 | 29.959 | |
| 11. Odlivi po osnovu vanrednih rashoda | 3 | 1 | 3 | ||
| III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima u plasmanima i depozitima (301 minus 307) | 3 | 1 | 4 | ||
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima ili depozitima (307 minus 301) | 3 | 1 | 5 | 2.254 | |
| V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321) | 3 | 1 | 6 | 7.565 | |
| 12. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama | 3 | 1 | 7 | ||
| 13. Smanjenje kredita i plasmana komitenata | 3 | 1 | 8 | 7.565 | |
| 14. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 3 | 1 | 9 | ||
| 15. Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija | 3 | 2 | 0 | ||
| 16. Povećanje depozita komitanata | 3 | 2 | 1 | ||
| VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327) | 3 | 2 | 2 | 16.145 | |
| 17. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama | 3 | 2 | 3 | ||
| 18. Povećanje kredita i plasmana komitenata | 3 | 2 | 4 | ||
| 19. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 3 | 2 | 5 | ||
| 20. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija | 3 | 2 | 6 | 672 | |
| 21. Smanjenje depozita komitenata | 3 | 2 | 7 | 15.473 | |
| VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 > 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 < 0) | 3 | 2 | 9 | 10.834 | |
| 22. Plaćeni porez na dobit | 3 | 3 | 0 | ||
| 23. Isplaćene dividende | 3 | 3 | 1 | ||
| IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 330 minus 331 > 0) | 3 | 3 | 2 | ||
| X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331 > 0) | 3 | 3 | 3 | 10.834 | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | |||||
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337) | 3 | 3 | 4 | 836 | |
| 1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | 3 | 3 | 5 | ||
| 2. Prilivi od prodaje učešća i udela | 3 | 3 | 6 | ||
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredtava | 3 | 3 | 7 | 836 | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (339 minus 341) | 3 | 3 | 8 | 2.220 | |
| 4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | 3 | 3 | 9 | ||
| 5. Odlivi za kupovinu učešća i udela | 3 | 4 | 0 | ||
| 6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 3 | 4 | 1 | 2.220 | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti invest. (334 minus 338) | 3 | 4 | 2 | ||
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti invest. (338 minus 334) | 3 | 4 | 3 | 1.384 | |
| C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | |||||
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 345 do 348) | 3 | 4 | 4 | ||
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza | 3 | 4 | 6 | ||
| 3. Neto prilivi po osnovu kratkoročnih kredita | 3 | 4 | 7 | ||
| 4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | 3 | 4 | 8 | ||
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353) | 3 | 4 | 9 | ||
| 5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 3 | 5 | 0 | ||
| 6. Odlivi po osnovu otplata dugor. kredita i ubordinarnih obaveza | 3 | 5 | 1 | ||
| 7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita | 3 | 5 | 2 | ||
| 8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti | 3 | 5 | 3 | ||
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finan. (344 minus349) | 3 | 5 | 4 | ||
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finan. (349 minus 344) | 3 | 5 | 5 | ||
| D. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344) | 3 | 5 | 6 | 64.890 | |
| E. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349) | 3 | 5 | 7 | 77.108 | |
| F. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 MINUS 357) | 3 | 5 | 8 | ||
| G. NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 MINUS 356) | 3 | 5 | 9 | 12.218 | |
| H. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (NAPOMENA:____) | 3 | 6 | 0 | 107.796 | |
| I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 | 6 | 1 | 3.781 | |
| J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 | 6 | 2 | 4.748 | |
| K. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA 358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362 | 3 | 6 | 3 | 94.611 | |