| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | |||||
| у периоду од 01.01. до 31.03.2007 године | |||||
| (у хиљадама динара) | |||||
| ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | Износ | |||
| Текућа година | Претходна година | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305) | 3 | 0 | 1 | 15.960 | 78.098 |
| 1. Приливи од камата | 3 | 0 | 2 | 7.566 | 22.492 |
| 2. Приливи од накнада | 3 | 0 | 3 | 7.948 | 35.465 |
| 3. Приливи по основу осталих пословних прихода | 3 | 0 | 4 | 446 | 20.141 |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3 | 0 | 5 | ||
| II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311) | 3 | 0 | 6 | 16.930 | 74.287 |
| 5. Одливи по основу камата | 3 | 0 | 7 | 81 | 154 |
| 6. Одливи по основу накнада | 3 | 0 | 8 | 839 | 4.561 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 | 0 | 9 | 7.415 | 30.726 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода | 3 | 1 | 0 | 1.358 | |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања | 3 | 1 | 1 | 7.237 | 38.846 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 - 306) | 3 | 1 | 2 | 3.811 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 - 301) | 3 | 1 | 3 | 970 | |
| V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 319) | 3 | 1 | 4 | 54.120 | 58.574 |
| 10. Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама | 3 | 1 | 5 | 13.000 | |
| 11. Смањење кредита и пласмана комитената | 3 | 1 | 6 | 9.433 | 9.587 |
| 12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа | 3 | 1 | 7 | ||
| 13. Повећање депозита од банака и других финансијских организација | 3 | 1 | 8 | 44.687 | |
| 14. Повећање депозита комитената | 3 | 1 | 9 | 35.987 | |
| VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 321 до 325) | 3 | 2 | 0 | 94.358 | 1.008 |
| 15. Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама | 3 | 2 | 1 | 40.000 | |
| 16. Повећање кредита и пласмана комитената | 3 | 2 | 2 | 19.426 | |
| 17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа | 3 | 2 | 3 | ||
| 18. Смањење депозита од банака и других финансијских организација | 3 | 2 | 4 | 34.959 | 1.008 |
| 19. Смањење депозита комитената | 3 | 2 | 5 | ||
| VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 - 313 + 314 - 320 ) | 3 | 2 | 6 | 147.535 | 61.377 |
| VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 + 320 - 312 - 314) | 3 | 2 | 7 | ||
| 20. Плаћени порез на добит | 3 | 2 | 8 | ||
| 21. Исплаћене дивиденде | 3 | 2 | 9 | ||
| IX. Нето прилив готовине из пословних активности (326 - 327 - 328 - 329) | 3 | 3 | 0 | 61.377 | |
| X. Нето одлив готовине из пословних активности (327 + 328 + 329 - 326) | 3 | 3 | 1 | ||
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335) | 3 | 3 | 2 | 836 | |
| 1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности | 3 | 3 | 3 | ||
| 2. Приливи од продаје учешћа и удела | 3 | 3 | 4 | ||
| 3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава | 3 | 3 | 5 | 836 | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 337 до 339) | 3 | 3 | 6 | 898 | 3.758 |
| 4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности | 3 | 3 | 7 | ||
| 5. Одливи за куповину учешћа и удела | 3 | 3 | 8 | ||
| 6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава | 3 | 3 | 9 | 898 | 3.758 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (332 минус 336) | 3 | 4 | 0 | ||
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (336 минус 332) | 3 | 4 | 1 | 898 | 2.922 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 346) | 3 | 4 | 2 | ||
| 1. Приливи по основу увећања капитала | 3 | 4 | 3 | ||
| 2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза | 3 | 4 | 4 | ||
| 3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита | 3 | 4 | 5 | ||
| 4. Нето приливи по основу хартија од вредности | 3 | 4 | 6 | ||
| II. Одливи готовине из активности финансирања (од 348 до 351) | 3 | 4 | 7 | ||
| 5. Одливи по основу откупа сопствених акција | 3 | 4 | 8 | ||
| 6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза | 3 | 4 | 9 | ||
| 7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита | 3 | 5 | 0 | ||
| 8. Нето одливи по основу хартија од вредности | 3 | 5 | 1 | ||
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 - 347) | 3 | 5 | 2 | ||
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (347 - 342) | 3 | 5 | 3 | ||
| Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 314 + 332 + 342) | 3 | 5 | 4 | 70.080 | 137.508 |
| Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 + 320 + 328 + 329 + 336 + 347) | 3 | 5 | 5 | 112.213 | 79.053 |
| Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (354 минус 355) | 3 | 5 | 6 | 58.455 | |
| Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (355 минус 354) | 3 | 5 | 7 | 42.133 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: ____________) (358, кол. 3 = 001, кол. 8) | 3 | 5 | 8 | 164.901 | 107.796 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 5 | 9 | 1.098 | 4.309 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 6 | 0 | 1.067 | 5.659 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена:______) 356 - 357 + 358 + 359 - 360) (361, кол. 3 = 001, кол. 7 и 361, кол. 4 = 001, кол. 8) (361, кол. 4 = 358, кол. 3) | 3 | 6 | 1 | 122.799 | 164.901 |